1、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
2、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
3、及時取回有關費用單據和對帳單;
4、負責編制月、季、年度財務報表;
5、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
6、負責及時提供公司需要的財務信息;
7、接受公司的檢查、指導、監督和考核;
8、完成公司交辦的其它工作。